Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період за 1-3 квартал 2021р.



Витрати на 30.09.2021 2021 ЗДО "СОНЕЧКО"
№ п/п Найменування товари до 6000 тис грн. Кількість Ціна Всього (грн.)
КЕКВ 2210
ключ розвідний 300мм 1 208,98 208,98
ключ трубний 1"90 1 148,86 148,86
кран кульковий зі згоном вн.-зовн 1/2 3 140,40 421,20
лічільник води 1/2 1 478,98 478,98
впускний механізм з бок. Підвод.метал 1/2 2 275,58 551,16
змішувач для кухні одноважільний, ручка збоку. Хром 35 мм 1 706,98 706,98
молоток 500г. Столярний 1 296,28 296,28
пила по дереву 400мм 1 167,88 167,88
шланг для води м 10*1/2 80см коротка 1 107,52 107,52
шланг для води м 10*1/2 80см довга 1 117,00 117,00
прокладка резинова 1 16,92 16,92
контейнер для принад корал 2 220,00 440,00
клей для плитки 25 кг 1 106,92 106,92
Грунтовка універсальна 1 138,00 138,00
фуга біла 1,2 кг 1 118,98 118,98
склосітка 2,5*2,5мм 5 26,70 133,50
герметик силіконовий санітарний білий 280 мл 1 81,60 81,60
герметик силіконовий санітарний прозорий 280 мл 2 81,60 163,20
папір абразивний на тканині рулон 115 мм*1м 2 42,00 84,00
папір абразивнийуніверсальний рулон 115 мм*1м 2 21,96 43,92
стрічка малярна 38мм*40м 3 33,90 101,70
захисна плівка малярна 4*5м 280г 2 46,92 93,84
валик велюр 25 см+руч44мм8мм 1 139,86 139,86
валик 25 см ворс 7мм диаметер 48мм 1 120,00 120,00
валик велюр 18 см 48ммД8 мм 1 74,94 74,94
валик велюр 18 см+руч 48ммД8 мм 1 114,90 114,90
пензель флейцевий прові 1 синій 1 27,96 27,96
пензель 70мм універс 2 51,96 103,92
пензель 50 мм 2 39,96 79,92
батарейка дюрасел 5 114,96 574,80
батарейка дюрасел 5 129,00 645,00
батарейка дюрасел 1 45,00 45,00
трійник з заземл. Прямокутний 2 130,92 261,84
плитка інфініті бежевий 2,88 119,88 345,25
фарба на півматова інтерєрна 10 л 2 1275,36 2550,72
емальакрілова для вікон та дверей 2,5 л 5 506,88 2534,40
пігмент 12 жовтий сонячний 100 мл 8 27,18 217,44
пігмент 42 зелений весняний 100 мл 8 27,18 217,44
Емаль мальва червоний 3 70,98 212,94
емаль алкідна 0,9 кг зелений смарагд 3 91,74 275,22
емаль алкідна 0,9 кг яскраво жовтий 1 104,28 104,28
емаль алкідна 0,9 кг фіолетовий 1 98,92 98,92
уайт спірит 1 л 1 76,56 76,56
компакт бембі з сидінням бембі (унітази) 3 1710,00 5130,00
1 гофра до унітазу 4 229,98 919,92
Підписка на журнал Казна Україна 6 61,53 369,18
Жалюзі 2192,26
папка конверт А4 24 7,74 185,76
папка конверт А5 24 5,46 131,04
Файли А 4 2 110,40 220,80
з-б для чищення туалет 24 63,30 1519,20
мило господарське 72 7,56 544,32
засіб сарма 20 22,20 444,00
кондиц. Сілан 4 223,20 892,80
гель д/пран 4 269,01 1076,02
мішки для сміття 60 15 45,54 683,16
мішки для сміття 35 20 33,75 675,00
Подовжувач електролайн 1 974,52 974,52
Подовжувач еко лайн 1 398,94 398,94
килими гумові 6 241,62 1449,72
чайник зі свистком 1 439,86 439,86
миска 32 1 159,00 159,00
миска 1 264,00 264,00
відро оцинковане 5л 1 58,98 58,98
Добриво біологічек 3 349,98 1049,94
поліроль для листя 3 234,00 702,00
сітка пластикова 20 59,28 1185,60
Атлант змішувач для кухні 2 626,40 1252,80
шланг для води 80 см 4 123,45 493,80
шланг для душа 1 232,98 232,98
Лійка 85 мм 1 179,18 179,18
фарба латексна 10+5л 2 1248,96 2497,92
Стрічка малярна 1 199,68 199,68
Валик 2 84,48 168,96
ручка велика 25см 1 52,86 52,86
міні валик 2 39,00 78,00
ручка велика 27см 1 25,50 25,50
емаль 2 171,72 343,44
Пензель 8 25,68 205,44
пігмент зелений 20 34,68 693,60
пігмент жовтий 20 34,68 693,60
іграшки 1 4519,00 4519,00
Крісло 1 4327,20 4327,20
рукавички латексні 11 86,34 949,74
пензелі, макловиця, уайт спіріт, щебінь, цемент, саморізи, дюбеля, змішувач,шланг, бур, плоскогубці 2639,40
ганчірка, набір шкребок, мило господарське, відро,підрукавник, чохол змінний, таз круглий 4439,14
товар для психолога-логопеда 1545,00
господарські товари 12355,48
печатки 990,00
спорт інвентар 6712,02
дез. Засоби 2847,00
сантехніка 1556,34
вагонка 314,94
Разом 85527,77
КЕКВ 2220 медикаменти
1 Йод(фл.)
2 Нашатирний спирт (фл.)
3 Вата стерильна (шт.)
4 Вугілля активоване (уп.)
5 Бинт стерильний (шт.)
6 Розчин брильянтового зелен.(фл.)
7 Етиловий спирт 96% (мл.)
8 Гемостатична губка (шт.)
9 Зонд для промивання шлунка (шт.)
10 Одноразові шприци 2,0 (шт.)
11 Одноразові шприци 10,0 (шт.)
12 Парацетамол (уп.)
13 Регідрон (шт.)
14 Сальбутамол - спрей (фл.)
15 Корглікон 0,06 %- 1 мл.(амп.)
16 Еуфілін 245-1мл.(фл.)
17 Супрастин 0,25 (уп.)
18 Преднизолон 1,0 (амп.)
19 Лейкопластир (шт.)
20 Засіб дезінфікційний "Жавель таблетки" (уп.=1000 табл.)
Разом 0,00
КЕКВ 2240 роботи послуги
1 Послуги зв"язку (інтернет.) 4200 грн/рік 9 350 3150,00
2 Перезарядка вогнегасників (шт.) 0,00
3 Тех. Обсл. протипожежної с-ми "Фаєр-контроль" 18000 грн/рік 9 1500 13500,00
4 Проведення замірів опору ізоляції 0,00
5 Послуги по охороні "Комкон-сервіс" 6000 грн/рік 9 500 4500,00
6 Повірка вагів (шт.) 3981,00
7 Послуги по охороні "Комкон-група" 3600 грн/рік 9 300 2700,00
8 Обслуговування витяжної с-ми (місяців) 3920,00 грн/рік 0,00
9 Обслуговування с-ми електрозабезпечення 21600 грн/рік 9 1800 16200,00
10 Обслуговування каналізаційної с-ми (місяців) 0,00
11 Ремонт електроприладів та холодильних установок 0,00
12 Проходження медоглядів . 13330,9грн /березень 2 16469,9 32939,78
13 калібрування електроприладів 0,00
14 атестація робочих місць 5 2100 10500,00
17 Деритизація та дезинсекція 15540грн/рік 3 2590 7770,00
18 Ремонт ганків 79552,78
19 Заміна внутрішніх дверей (з установкою) 1 19400 19400,00
20 Заміна точкових світильників (75 шт.) у 3 спальнях на ЛЕД-лампи (з ремонтом стелі) 0,00
21 Заміна люмінісц.світильників у коридорах І поверху (шт.) 1 44836,97
22 Заміна плит армстронгу підвісної стелі коридорів І поверху (шт) 28130,65
23 Заміна леноліуму у ігров.приміщенні середньої гр. (м.кв.) 1 49980,00
24 програмне забезпечення 1 С, медок 2561 2561,00
25 тех обслуговування компютерів принтерів 23250 грн/рік 18 688,33 12390,00
26 ТО Індивідуального теплового пункту 0,00
27 тех обсл. Систем будинку 10175,04 грн/рік 9 847,92 7631,28
29 Доставка 4 300 1200,00
30 компютерні інформ. Технології оновленя пк 14400грн/рік 2 1200 2400,00
31 лабораторні аналізи 7339,88грн/рік 1351,99
31 ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 1 17000,00
32 РКО 14 3615,88
33 Утилізація ЗІЗ 1 901,2 902,20
34 Винесення електро щитків 1 49600 49600,00
35 поточний ремонт водостічної системи 1 47300 47300,00
36 підготовка до опалюваного сезону 1 10661,2 10661,17
Разом 473754,70
КЕКВ 2250 відрядження
Підвищення кваліфікації вчителів
1 Проїзд Бровари -Київ-Бровари (чол.) 0,00
2 Проїзд Київ-Б.Церква-КиЇв (чол.) 0,00
3 Добові -12 днів 0,00
4 Проживання чол.*12 днів 0,00
Разом 0,00
КЕКВ 2282 навчання
1 Навчання по державним закупівлям (ОС) 4 1570 6280,00
2 навчання по охороні праці та пожежної безпеки
Разом 6280,00
КЕКВ 2230 харчування
1 харчування 178194,21
Разом 178194,21
КЕКВ 3110 товари більше 6000 тис.
1 придбання ноутбуків 2 20560 41120,00
2 придбання кушетки 1 8800 8800,00
3 Парова установка 1 12999 12999,00
4 придбання тюлев і гардин 1 37787,00
Разом 100706,00
КЕКВ 2271 оплата теплопостачання
1 Оплата теплопостачання 126558,22
Разом 126558,22
КЕКВ 2272 оплата водопостачання та водовідведення
1 Оплата водопостачання 28049,33
2 Оплата водовідведення
Разом 28049,33
КЕКВ 2273 оплата електроенергії
1 Оплата електроенергії 122708,46
Разом 122708,46
КЕКВ 2275 оплата інші комунальних послуг
1 Вивезення сміття (благоустрій) 836
Разом 836
Всього витрат на сумму
Головний бухгалтер __________________________ Маніковська Ю.І.
Директор _______________________________ Недашківська Ю.І.

Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період за 1-2 квартал 2021р.

Витрати за 1-2 квартал 2021 ЗДО "СОНЕЧКО"
№ п/п Найменування товари до 6000 тис грн. Кількість Ціна Всього (грн.)
КЕКВ 2210
ключ розвідний 300мм 1 208,98 208,98
ключ трубний 1"90 1 148,86 148,86
кран кульковий зі згоном вн.-зовн 1/2 3 140,40 421,20
лічільник води 1/2 1 478,98 478,98
впускний механізм з бок. Підвод.метал 1/2 2 275,58 551,16
змішувач для кухні одноважільний, ручка збоку. Хром 35 мм 1 706,98 706,98
молоток 500г. Столярний 1 296,28 296,28
пила по дереву 400мм 1 167,88 167,88
шланг для води м 10*1/2 80см коротка 1 107,52 107,52
шланг для води м 10*1/2 80см довга 1 117,00 117,00
прокладка резинова 1 16,92 16,92
контейнер для принад корал 2 220,00 440,00
клей для плитки 25 кг 1 106,92 106,92
Грунтовка універсальна 1 138,00 138,00
фуга біла 1,2 кг 1 118,98 118,98
склосітка 2,5*2,5мм 5 26,70 133,50
герметик силіконовий санітарний білий 280 мл 1 81,60 81,60
герметик силіконовий санітарний прозорий 280 мл 2 81,60 163,20
папір абразивний на тканині рулон 115 мм*1м 2 42,00 84,00
папір абразивнийуніверсальний рулон 115 мм*1м 2 21,96 43,92
стрічка малярна 38мм*40м 3 33,90 101,70
захисна плівка малярна 4*5м 280г 2 46,92 93,84
валик велюр 25 см+руч44мм8мм 1 139,86 139,86
валик 25 см ворс 7мм диаметер 48мм 1 120,00 120,00
валик велюр 18 см 48ммД8 мм 1 74,94 74,94
валик велюр 18 см+руч 48ммД8 мм 1 114,90 114,90
пензель флейцевий прові 1 синій 1 27,96 27,96
пензель 70мм універс 2 51,96 103,92
пензель 50 мм 2 39,96 79,92
батарейка дюрасел 5 114,96 574,80
батарейка дюрасел 5 129,00 645,00
батарейка дюрасел 1 45,00 45,00
трійник з заземл. Прямокутний 2 130,92 261,84
плитка інфініті бежевий 2,88 119,88 345,25
фарба на півматова інтерєрна 10 л 2 1275,36 2550,72
емальакрілова для вікон та дверей 2,5 л 5 506,88 2534,40
пігмент 12 жовтий сонячний 100 мл 8 27,18 217,44
пігмент 42 зелений весняний 100 мл 8 27,18 217,44
Емаль мальва червоний 3 70,98 212,94
емаль алкідна 0,9 кг зелений смарагд 3 91,74 275,22
емаль алкідна 0,9 кг яскраво жовтий 1 104,28 104,28
емаль алкідна 0,9 кг фіолетовий 1 98,92 98,92
уайт спірит 1 л 1 76,56 76,56
компакт бембі з сидінням бембі (унітази) 3 1710,00 5130,00
1 гофра до унітазу 4 229,98 919,92
Підписка на журнал Казна Україна 6 61,53 369,18
Жалюзі 2192,26
папка конверт А4 24 7,74 185,76
папка конверт А5 24 5,46 131,04
Файли А 4 2 110,40 220,80
з-б для чищення туалет 24 63,30 1519,20
мило господарське 72 7,56 544,32
засіб сарма 20 22,20 444,00
кондиц. Сілан 4 223,20 892,80
гель д/пран 4 269,01 1076,02
мішки для сміття 60 15 45,54 683,16
мішки для сміття 35 20 33,75 675,00
Подовжувач електролайн 1 974,52 974,52
Подовжувач еко лайн 1 398,94 398,94
килими гумові 6 241,62 1449,72
чайник зі свистком 1 439,86 439,86
миска 32 1 159,00 159,00
миска 1 264,00 264,00
відро оцинковане 5л 1 58,98 58,98
Добриво біологічек 3 349,98 1049,94
поліроль для листя 3 234,00 702,00
сітка пластикова 20 59,28 1185,60
Атлант змішувач для кухні 2 626,40 1252,80
шланг для води 80 см 4 123,45 493,80
шланг для душа 1 232,98 232,98
Лійка 85 мм 1 179,18 179,18
фарба латексна 10+5л 2 1248,96 2497,92
Стрічка малярна 1 199,68 199,68
Валик 2 84,48 168,96
ручка велика 25см 1 52,86 52,86
міні валик 2 39,00 78,00
ручка велика 27см 1 25,50 25,50
емаль 2 171,72 343,44
Пензель 8 25,68 205,44
пігмент зелений 20 34,68 693,60
пігмент жовтий 20 34,68 693,60
Разом 42332,51
КЕКВ 2220 медикаменти
1 Йод(фл.)
2 Нашатирний спирт (фл.)
3 Вата стерильна (шт.)
4 Вугілля активоване (уп.)
5 Бинт стерильний (шт.)
6 Розчин брильянтового зелен.(фл.)
7 Етиловий спирт 96% (мл.)
8 Гемостатична губка (шт.)
9 Зонд для промивання шлунка (шт.)
10 Одноразові шприци 2,0 (шт.)
11 Одноразові шприци 10,0 (шт.)
12 Парацетамол (уп.)
13 Регідрон (шт.)
14 Сальбутамол - спрей (фл.)
15 Корглікон 0,06 %- 1 мл.(амп.)
16 Еуфілін 245-1мл.(фл.)
17 Супрастин 0,25 (уп.)
18 Преднизолон 1,0 (амп.)
19 Лейкопластир (шт.)
20 Засіб дезінфікційний "Жавель таблетки" (уп.=1000 табл.)
Разом 0,00
КЕКВ 2240 роботи послуги
1 Послуги зв"язку (інтернет.) 4200 грн/рік 6 350 2100,00
2 Перезарядка вогнегасників (шт.) 0,00
3 Тех. Обсл. протипожежної с-ми "Фаєр-контроль" 18000 грн/рік 6 1500 9000,00
4 Проведення замірів опору ізоляції 0,00
5 Послуги по охороні "Комкон-сервіс" 6000 грн/рік 6 500 3000,00
6 Повірка вагів (шт.) 3981,00
7 Послуги по охороні "Комкон-група" 3600 грн/рік 6 300 1800,00
8 Обслуговування витяжної с-ми (місяців) 3920,00 грн/рік 0,00
9 Обслуговування с-ми електрозабезпечення 21600 грн/рік 6 1800 10800,00
10 Обслуговування каналізаційної с-ми (місяців) 0,00
11 Ремонт електроприладів та холодильних установок 0,00
12 Проходження медоглядів . 13330,9грн /березень 1 13330,9 13330,89
13 калібрування електроприладів 0,00
14 атестація робочих місць 5 2100 10500,00
17 Деритизація та дезинсекція 15540грн/рік 2 2590 5180,00
18 Ремонт ганків 0,00
19 Заміна внутрішніх дверей (з установкою) 0,00
20 Заміна точкових світильників (75 шт.) у 3 спальнях на ЛЕД-лампи (з ремонтом стелі) 0,00
21 Заміна люмінісц.світильників у коридорах І поверху (шт.) 1 44836,97
22 Заміна плит армстронгу підвісної стелі коридорів І поверху (шт) 0,00
23 Заміна леноліуму у ігров.приміщенні середньої гр. (м.кв.) 1 49980,00
24 програмне забезпечення 1 С, медок 0,00
25 тех обслуговування компютерів принтерів 23250 грн/рік 13 480 6240,00
26 ТО Індивідуального теплового пункту 0,00
27 тех обсл. Систем будинку 10175,04 грн/рік 6 847,92 5087,52
29 Доставка 3 300 900,00
30 компютерні інформ. Технології оновленя пк 14400грн/рік 2 1200 2400,00
31 лабораторні аналізи 7339,88грн/рік 1351,99
31 ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 1 17000,00
32 РКО 12 219,95 2639,38
33 Утилізація ЗІЗ 1 901,2 902,20
0,00
0,00
Разом 191029,95
КЕКВ 2250 відрядження
Підвищення кваліфікації вчителів
1 Проїзд Бровари -Київ-Бровари (чол.) 0,00
2 Проїзд Київ-Б.Церква-КиЇв (чол.) 0,00
3 Добові -12 днів 0,00
4 Проживання чол.*12 днів 0,00
Разом 0,00
КЕКВ 2282 навчання
1 Навчання по державним закупівлям (ОС) 2 1570 3140,00
2 навчання по охороні праці та пожежної безпеки
Разом 3140,00
КЕКВ 2230 харчування
1 харчування 184487,29
Разом 184487,29
КЕКВ 3110 товари більше 6000 тис.
1 придбання ноутбуків 2 20560 41120,00
2 придбання кушетки 1 8800 8800,00
3 Парова установка 1 12999 12999,00
Разом 62919,00
КЕКВ 2271 оплата теплопостачання
1 Оплата теплопостачання 126558,22
Разом 126558,22
КЕКВ 2272 оплата водопостачання та водовідведення
1 Оплата водопостачання 13771,3
2 Оплата водовідведення
Разом 13771,3
КЕКВ 2273 оплата електроенергії
1 Оплата електроенергії 93049,22
Разом 93049,22
КЕКВ 2275 оплата інші комунальних послуг
1 Вивезення сміття (благоустрій) 501,6
Разом 501,6
Всього витрат на сумму
Головний бухгалтер __________________________ Маніковська Ю.І.
Директор _______________________________ Недашківська Ю.І.

Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період з 20.06.2020 по 19.10.2020.

товари послуги
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа товари, пуслуги витрачені кошти 01.01.2020-30.06.2020
1 2 3 4 6
1 ФОП Вірьовкіна М.А. антисептики 1392,00
2210 Договір № ВС від 21.09.2020 1392,00
2 ТОВ «Він Стрім» антисептики
Договір № ВС від 21.09.2020 979,99
2210 Договір № ВС від 21.09.2020 349,99
3 Зашкольний О.І. Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням 3790,00
Договір № 13 від 04.06.2020 1100,00
2240
Договір № 1/07 від 13.07.2020 заправка принтерів 1040,00
2240
Договір № 33 ціна 3630 від 14.02.2020 оплата інтернет 1650,00
2240
4 КНП "Броварська БКЛ"м БРР БМР" мед. Огляд персоналу 20525,00
Договір № м1 від 04.09.2020 20525,00
2240
5 КП Броваритеплоенергія тех. Обслуговування систем будівлі 1695,84
Договір № 50644 ціна 10175,04 від 29.01.2020 1695,84
2240
6 ОЩАД БАНК касове обслуговування 960,36
Договір № 1 від 20.01.2020 960,36
2240
7 ПП Комкон-Груп Спостереження за станом ТС та терміновий виїзд ГШР 900,00
Договір № БХ136Б від 27.01.2020 900,00
2240
8 Супрунюк О.В. 53372,39
Договір № СФ-017-то/пс від 22.01.2020 Технічне обслуговування сист. автом. пожеж. Сигнал 2700,00
2240
Договір № СФ-048- то/пк 1905грн від 27.01.2020 Технічне обслуговування пожежних кран комплектів 705,00
2240
Договір № сф-116-во/дк від 25.08.2020 Обробка даху вогнегасним розчином 48593,39
2240
Договір № сф-182-то/в від 07.09.2020 Перезарядка вогнегасників 1374,00
2240
9 ТОВ "Будлайт Енерго" Тех. обслуг. Електрообладнання 5400,00
Договір № 23 ціна 19800 від 03.02.2020 5 400,00
2240
10 Тов "Комунтранс- Бровари1" вивезення сміття 167,20
Договір № від 21.01.2020 380,16
2240
11 ТОВ Епіцентр К господарські товари (мило, туалетний папір, засоби для прибирання т.д. ) 16382,63
Договір № к7 від 04.08.2020 4525,79
2210
Договір № к8 від 04.08.2020 канцелярія 11856,84
2210
12 Броварське МРВЛД ДУ "КОЛЦ МОЗУ" Проби бактеріальні 75,00
Договір № 54/5 від 12.06.2020 75,00
2240
13 ТОВ "МЦФЕР-Україна" 36180,00
Договір № спо39989 від 04.08.2020 Підписка на журнали 2241,00
2210 Договір № СП051823 від 15.09.2020 19926,00
Договір № ел089106 від 15.07.2020 Навчання 961,00
2282 Договір № ел089101 від 15.07.2020 13052,00
14 ТОВ Інститут економічних досліджень навчання 1470,00
2282 Договір № 109/09-ІД від 25.09.2020
15 ТОВ Комкон сервіс Спостереження за пожежною автоматикою 1500,00
Договір № БМ-211СПС від 27.01.2020 1500,00
2240
16 ФОП Грицак А.В. меблі 48695,00
Договір № 15 від 10.09.2020 48695,00
2210
Усього:
харчування
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума
1 2 3 4 5
2230
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ» хліб 3397,26
Договір № КП 1 від 16.01.2020 3397,26
2230
2 Товариство з обмеженою відповідальністю «КІДС-ГРУП» м'ясо 48377,85
Договір № КГ 17 мясо від 21.01.2020 14811,59
2230
Договір № КГ 6 оброб. ов.фр від 21.01.2020 оброблені овочі фрукти 2942,84
2230
Договір № КГ 4 ов.фр від 21.01.2020 овочі фрукти 8451,00
2230
Договір № КГ 14 какао зефір від 21.01.2020 зефір, какао 1556,00
2230
Договір № КГ1 картопля горох від 21.01.2020 картопля горох 4096,74
2230
Договір № КГ 7 яйця від 21.01.2020 яйця 2295,00
2230
Договір № КГ 3 Риба від 21.01.2020 риба 7631,75
2230
Договір № КГ 2 сосиски від 21.01.2020 сосиски 1633,65
2230
Договір № КГ 11 печіво, КГ 19 ванілін печиво, ванілін, дріжі 461,5
2230
Договір № КГ 5 Крупи крупи 1669,00
2230
Договір № КГ 9 чай кава від 21.01.2020 чай кава 832,80
2230
Договір № КГ 8 Цукор 21.01.2020 цукор 825,00
2230
Договір № КГ 8 сіль 21.01.2020 сіль 54,00
2230
Договір № КГ 12 макарони 21.01.2020 макарони 460,00
2230
Договір № КГ 13 манна крупа 21.01.2020 Крупа манна 225,90
2230
Договір № КГ 18 олія 21.01.2020 Олія рослина 431,08
2230
4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Переяслав - Молпродукт» молоко 28039,81
Договір № ПМ 1 молоко від 20.01.2020 11196,00
2230
Договір № ПМ 4 масло від 20.01.2020 масло 7155,00
2230
Договір № ПМ 3 сир від 20.01.2020 сир творог 7422,28
2230
Договір № ПМ 2 сметана від 20.01.2020 сметана 2266,53
2230
Усього:
комунальні послуги
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума
1 2 3 4 5
1 КП Броваритеплоенергія вода 8018,76
Договір № 1129,0Т від 28.01.2020 8018,76
2272
Договір № 644 від 03.02.2020 тепло
2271
2 Прат "Київобленерго" світло 735,31
Договір № 230031309 від 11.03.2020 735,31
2273
3 ТОВ "Київська обласна ЕК" світло 22790,59
Договір № 430031413 від 11.03.2020 22790,59
2273

Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період з 01.01.2020 по 19.06.2020.

товари послуги
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа товари, пуслуги витрачені кошти 01.01.2020-30.06.2020
1 2 3 4 6
1 5ДПРЗ перевірка пожежних гідрантів 926,88
Договір № 19 від 04.02.2020
2240
2 ДП "Київоблстандартметрологія" повірка вагів 2 102,75
Договір № 41069802 від 11.03.2020
2240
3 Зашкольний О.І. Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням 42629 загальна
Договір № 31 від 29.01.2020 2 060,00
2240
Договір № 32 ціна 635 від 14.02.2020 заправка принтерів 635,00
2240
Договір № 33 ціна 3630 від 14.02.2020 оплата інтернет 990,00
2240
Договір № пп01/2020 від 11.03.2020 програма 1С бухгалтерія 12 900,00
2240
Договір № 2/23 від 23.03.2020 Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням 1 100,00
2240
Договір № 1/23 від 23.03.2020 налаштування 1С бухгалтерія 3 000,00
2240
Договір № 3/3 від 10.04.2020 придбання принтерів 2 шт. 18 093,00
3110
Договір № 10 від 18.05.2020 ремонт ноутбуку 900,00
2240
Договір № 13 від 04.06.2020 обслуговування компютерів і програм 1 100,00
2240
Договір № 12 від 05.06.2020 ремонт та заправка принтера 1 851,00
2240
4 КНП "Броварська БКЛ"м БРР БМР" мед. Огляд персоналу 13 347,00
Договір № ІІ від хх.хх.хххх 13 347,00
2240
5 КП Броваритеплоенергія тех. Обслуговування систем будівлі 4 239,60
Договір № 50644 ціна 10175,04 від 29.01.2020 4 239,60
2240
6 ОЩАД БАНК касове обслуговування 1 573,09
Договір № 1 від 20.01.2020 1 573,09
2240
7 ПП Комкон-Груп Спостереження за станом ТС та терміновий виїзд ГШР 1 200,00
Договір № БХ136Б від 27.01.2020 1 200,00
2240
8 Супрунюк О.В. 6 390,00
Договір № СФ-017-то/пс від 22.01.2020 Технічне обслуговування сист. автом. пожеж. Сигнал 4 500,00
2240
Договір № СФ-048- то/пк 1905грн від 27.01.2020 Технічне обслуговування пожежних кран комплектів 1 200,00
2240
Договір № сф-049 від 27.01.2020 Кріплення для вогнегасників 690,00
2210
9 ТОВ "Будлайт Енерго" Тех. обслуг. Електрообладнання 10 900,00
Договір № 23 ціна 19800 від 03.02.2020 5 400,00
2240
Договір № 24 ціна5500 від 03.02.2020 підготовка договорів з РЄС 5 500,00
2240
10 Тов "Комунтранс- Бровари1" вивезення сміття 380,16
Договір № від 21.01.2020 380,16
2240
11 ТОВ Епіцентр К господарські товари (мило, туалетний папір, засоби для прибирання т.д. ) 48 074,54
Договір № №2 6980,12 від 05.02.2020 6 980,12
2210
Договір № №3 600 від 05.02.2020 ножі на кухню 600,00
2210
Договір № №4 2606,04 від 05.02.2020 канцелярія 2 606,04
2210
Договір № 5 від 11.03.2020 головки термостатичні 4 020,00
2210
Договір № 6 від 20.03.2020 праска 2 499,00
2210
Договір № К1 від 29.05.2020 килими гумові 287,88
2210
Договір № К2 від 29.05.2020 рушники паперові 23 023,44
2210
Договір № К3 від 29.05.2020 обприскувач 899,10
2210
Договір № К4 від 29.05.2020 мішки для сміття 242,82
2210
Договір № К5 від 29.05.2020 рукавиці латексні 3 185,88
2210
Договір № К6 від 29.05.2020 мило рідке 156,48
2210
Договір № К7 від 29.05.2020 роздавальник паперовий 3 573,78
2210
12 ТОВ Комкон сервіс Спостереження за пожежною автоматикою 2 500,00
Договір № БМ-211СПС від 27.01.2020 2 500,00
2240
13 ФОП Грицак А.В. меблі 31 554,00
Договір № МБ1 від 11.03.2020 31 554,00
3110
14 ФОП Манько Т.Т. комплект кухоного приладдя (мойка, полички, плита) 90 836,00
Договір № 2 від 06.03.2020 46 600,00
3110
Договір № 1 від 06.03.2020 посудомиюча машина 44 236,00
3110
15 ФОП Петрищева Н.В. постачання пакетів оновлень програми M.E.Doc 6 092,00
Договір № 36108247-1 від 22.01.2020 1 502,00
2240
Договір № 36108247-2 від 22.01.2020 Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням 530,00
2240
Договір № ФБП 36108247 від 22.01.2020 токени 4 060,00
2210
16 Центр Сертифікації ключів "Україна" електронні ключі 166,00
Договір № 36108247 від 22.01.2020 166,00
2240
Усього:
харчування
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума
1 2 3 4 5
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-СФЕРА» соки 7 444,80
Договір № ЕС 1 соки від 20.01.2020 7 444,80
2230
2 Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ» хліб 5 312,82
Договір № КП 1 від 16.01.2020 5 312,82
2230
3 Товариство з обмеженою відповідальністю «КІДС-ГРУП» м'ясо
Договір № КГ 17 мясо від 21.01.2020 24 790,04
2230
Договір № КГ 6 оброб. ов.фр від 21.01.2020 оброблені овочі фрукти 7 774,28
2230
Договір № КГ 4 ов.фр від 21.01.2020 овочі фрукти 11 437,58
2230
Договір № КГ 14 какао зефір від 21.01.2020 зефір, какао 2066,1
2230
Договір № КГ1 картопля горох від 21.01.2020 картопля горох 5034,46
2230
Договір № КГ 7 яйця від 21.01.2020 яйця 2595,00
2230
Договір № КГ 3 Риба від 21.01.2020 риба 6 279,00
2230
Договір № КГ 2 сосиски від 21.01.2020 сосиски 3478,68
2230
Договір № КГ 11 печіво, КГ 19 ванілін печиво, ванілін, дріжі 694,90
2230
Договір № КГ 5 Крупи крупи 931,00
2230
Договір № КГ 9 чай кава від 21.01.2020 чай кава 871,00
2230
4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Переяслав - Молпродукт» молоко 34 055,42
Договір № ПМ 1 молоко від 20.01.2020 17 190,00
2230
Договір № ПМ 4 масло від 20.01.2020 масло 3 180,00
2230
Договір № ПМ 3 сир від 20.01.2020 сир творог 10 214,87
2230
Договір № ПМ 2 сметана від 20.01.2020 сметана 3 470,55
2230
Усього:
комунальні послуги
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума
1 2 3 4 5
1 КП Броваритеплоенергія вода 85 086,50
Договір № 1129,0Т від 28.01.2020 11 471,58
2272
Договір № 644 від 03.02.2020 тепло 73 614,92
2271
2 Прат "Київобленерго" світло 1 327,69
Договір № 230031309 від 11.03.2020 1 327,69
2273
3 ТОВ "Київська обласна ЕК" світло 48 913,22
Договір № 430031413 від 11.03.2020 48 913,22
2273

За бюджетні кошти для потреб ДНЗ "Сонечко " управлінням освіти та науки БМР були придбані :

/Files/images/nnr/56410984_2302395893362388_4013872990830723072_n.jpg

/Files/images/nnr/56344558_2381430415477157_5137698815016435712_n.jpg

/Files/images/nnr/56328590_566866450500484_9116725512109031424_n.jpg

/Files/images/nnr/56306763_2372118049684309_6475574109743874048_n.jpg

/Files/images/nnr/55897068_1323357274500910_8125463862104293376_n.jpg

/Files/images/nnr/55793582_785673221831891_7033444306559959040_n.jpg


/Files/images/nnr/54367056_374959186675126_2780927844543365120_n.jpg

/Files/images/nnr/54518860_397757994105976_1647652963457433600_n.jpg

/Files/images/nnr/54522671_423927354842699_7777149899958648832_n.jpg

Інформація про стан виконання ремонтних робіт у ДНЗ "Сонечко" станом на 10.08.2018.

1. За кошти управління освіти БМР були здійснені наступні роботи:

Ремонт зовнішньої каналізації, герметизація технічних входів

54000грн.

Встановлення суцільної огорожі навколо територіїї ДНЗ

189000грн.

Ремонт стелі на другому поверсі із заміною 60 точковихсвітильників на 25ЛЄД у 2-ох групових приміщеннях, коридорі, міжсходинкової клітини , роздягальнях.

164000грн.

2. За кошти батьків були здійснені наступні роботи:

Косметичний ремонт 4-ох ігрових кімнат, 3-ох спальних приміщень,2-ох буфетних кімнат, кладових, метод.кабінету, холу, коридорів, медичного кабінету, кабінету англійської мови, харчоблоку, ігрових майданчиків.

Демонтовано 100 точкових світильників.

Встановлення 35 ЛЕД-світильників.

50000грн.

/Files/images/foto/received_2054569068095541.jpeg

Кошторисний звіт

1.

Пилисос Rowenta RO 3786 EA

1шт

4400.00 грн.

2.

Іграшковий елемент «Помощь 03»

1 шт

36000.00 грн.

3.

Пакети для сміття 45л.

50 шт

660.00 грн.

4.

Пакети для сміття 60л.

40 шт

350.00 грн.

5.

Холодильна шафа з глухою дверкою Medium AB

1 шт.

260000.00 грн.

6.

Лампа люмінесцентна

25 шт.

285.00 грн.

7.

Стартер

50 шт.

405.00 грн.

8.

Губки для миття (5шт.)

67 шт.

720.25 грн.

9.

Губка металева

107 шт.

513.60 грн.

10.

Серветки для прибирання (3шт.)

148 шт.

1724.20 грн.

11.

Рукавиці латексні господарчі

193 шт.

4246.00 грн.

12.

Папір туалетний

120 шт.

3348.00 грн.

13.

Серветки паперові (500шт)

48 шт.

1248.00 грн.

Кiлькiсть переглядiв: 339

Коментарi