Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період з 01.01.2020 по 19.06.2020.

товари послуги
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа товари, пуслуги витрачені кошти 01.01.2020-30.06.2020
1 2 3 4 6
1 5ДПРЗ перевірка пожежних гідрантів 926,88
Договір № 19 від 04.02.2020
2240
2 ДП "Київоблстандартметрологія" повірка вагів 2 102,75
Договір № 41069802 від 11.03.2020
2240
3 Зашкольний О.І. Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням 42629 загальна
Договір № 31 від 29.01.2020 2 060,00
2240
Договір № 32 ціна 635 від 14.02.2020 заправка принтерів 635,00
2240
Договір № 33 ціна 3630 від 14.02.2020 оплата інтернет 990,00
2240
Договір № пп01/2020 від 11.03.2020 програма 1С бухгалтерія 12 900,00
2240
Договір № 2/23 від 23.03.2020 Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням 1 100,00
2240
Договір № 1/23 від 23.03.2020 налаштування 1С бухгалтерія 3 000,00
2240
Договір № 3/3 від 10.04.2020 придбання принтерів 2 шт. 18 093,00
3110
Договір № 10 від 18.05.2020 ремонт ноутбуку 900,00
2240
Договір № 13 від 04.06.2020 обслуговування компютерів і програм 1 100,00
2240
Договір № 12 від 05.06.2020 ремонт та заправка принтера 1 851,00
2240
4 КНП "Броварська БКЛ"м БРР БМР" мед. Огляд персоналу 13 347,00
Договір № ІІ від хх.хх.хххх 13 347,00
2240
5 КП Броваритеплоенергія тех. Обслуговування систем будівлі 4 239,60
Договір № 50644 ціна 10175,04 від 29.01.2020 4 239,60
2240
6 ОЩАД БАНК касове обслуговування 1 573,09
Договір № 1 від 20.01.2020 1 573,09
2240
7 ПП Комкон-Груп Спостереження за станом ТС та терміновий виїзд ГШР 1 200,00
Договір № БХ136Б від 27.01.2020 1 200,00
2240
8 Супрунюк О.В. 6 390,00
Договір № СФ-017-то/пс від 22.01.2020 Технічне обслуговування сист. автом. пожеж. Сигнал 4 500,00
2240
Договір № СФ-048- то/пк 1905грн від 27.01.2020 Технічне обслуговування пожежних кран комплектів 1 200,00
2240
Договір № сф-049 від 27.01.2020 Кріплення для вогнегасників 690,00
2210
9 ТОВ "Будлайт Енерго" Тех. обслуг. Електрообладнання 10 900,00
Договір № 23 ціна 19800 від 03.02.2020 5 400,00
2240
Договір № 24 ціна5500 від 03.02.2020 підготовка договорів з РЄС 5 500,00
2240
10 Тов "Комунтранс- Бровари1" вивезення сміття 380,16
Договір № від 21.01.2020 380,16
2240
11 ТОВ Епіцентр К господарські товари (мило, туалетний папір, засоби для прибирання т.д. ) 48 074,54
Договір № №2 6980,12 від 05.02.2020 6 980,12
2210
Договір № №3 600 від 05.02.2020 ножі на кухню 600,00
2210
Договір № №4 2606,04 від 05.02.2020 канцелярія 2 606,04
2210
Договір № 5 від 11.03.2020 головки термостатичні 4 020,00
2210
Договір № 6 від 20.03.2020 праска 2 499,00
2210
Договір № К1 від 29.05.2020 килими гумові 287,88
2210
Договір № К2 від 29.05.2020 рушники паперові 23 023,44
2210
Договір № К3 від 29.05.2020 обприскувач 899,10
2210
Договір № К4 від 29.05.2020 мішки для сміття 242,82
2210
Договір № К5 від 29.05.2020 рукавиці латексні 3 185,88
2210
Договір № К6 від 29.05.2020 мило рідке 156,48
2210
Договір № К7 від 29.05.2020 роздавальник паперовий 3 573,78
2210
12 ТОВ Комкон сервіс Спостереження за пожежною автоматикою 2 500,00
Договір № БМ-211СПС від 27.01.2020 2 500,00
2240
13 ФОП Грицак А.В. меблі 31 554,00
Договір № МБ1 від 11.03.2020 31 554,00
3110
14 ФОП Манько Т.Т. комплект кухоного приладдя (мойка, полички, плита) 90 836,00
Договір № 2 від 06.03.2020 46 600,00
3110
Договір № 1 від 06.03.2020 посудомиюча машина 44 236,00
3110
15 ФОП Петрищева Н.В. постачання пакетів оновлень програми M.E.Doc 6 092,00
Договір № 36108247-1 від 22.01.2020 1 502,00
2240
Договір № 36108247-2 від 22.01.2020 Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням 530,00
2240
Договір № ФБП 36108247 від 22.01.2020 токени 4 060,00
2210
16 Центр Сертифікації ключів "Україна" електронні ключі 166,00
Договір № 36108247 від 22.01.2020 166,00
2240
Усього:
харчування
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума
1 2 3 4 5
1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-СФЕРА» соки 7 444,80
Договір № ЕС 1 соки від 20.01.2020 7 444,80
2230
2 Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ» хліб 5 312,82
Договір № КП 1 від 16.01.2020 5 312,82
2230
3 Товариство з обмеженою відповідальністю «КІДС-ГРУП» м'ясо
Договір № КГ 17 мясо від 21.01.2020 24 790,04
2230
Договір № КГ 6 оброб. ов.фр від 21.01.2020 оброблені овочі фрукти 7 774,28
2230
Договір № КГ 4 ов.фр від 21.01.2020 овочі фрукти 11 437,58
2230
Договір № КГ 14 какао зефір від 21.01.2020 зефір, какао 2066,1
2230
Договір № КГ1 картопля горох від 21.01.2020 картопля горох 5034,46
2230
Договір № КГ 7 яйця від 21.01.2020 яйця 2595,00
2230
Договір № КГ 3 Риба від 21.01.2020 риба 6 279,00
2230
Договір № КГ 2 сосиски від 21.01.2020 сосиски 3478,68
2230
Договір № КГ 11 печіво, КГ 19 ванілін печиво, ванілін, дріжі 694,90
2230
Договір № КГ 5 Крупи крупи 931,00
2230
Договір № КГ 9 чай кава від 21.01.2020 чай кава 871,00
2230
4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Переяслав - Молпродукт» молоко 34 055,42
Договір № ПМ 1 молоко від 20.01.2020 17 190,00
2230
Договір № ПМ 4 масло від 20.01.2020 масло 3 180,00
2230
Договір № ПМ 3 сир від 20.01.2020 сир творог 10 214,87
2230
Договір № ПМ 2 сметана від 20.01.2020 сметана 3 470,55
2230
Усього:
комунальні послуги
№ з/п КЕКВ Найменування організації (установи), дата, № документа Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума
1 2 3 4 5
1 КП Броваритеплоенергія вода 85 086,50
Договір № 1129,0Т від 28.01.2020 11 471,58
2272
Договір № 644 від 03.02.2020 тепло 73 614,92
2271
2 Прат "Київобленерго" світло 1 327,69
Договір № 230031309 від 11.03.2020 1 327,69
2273
3 ТОВ "Київська обласна ЕК" світло 48 913,22
Договір № 430031413 від 11.03.2020 48 913,22
2273

За бюджетні кошти для потреб ДНЗ "Сонечко " управлінням освіти та науки БМР були придбані :

/Files/images/nnr/56410984_2302395893362388_4013872990830723072_n.jpg

/Files/images/nnr/56344558_2381430415477157_5137698815016435712_n.jpg

/Files/images/nnr/56328590_566866450500484_9116725512109031424_n.jpg

/Files/images/nnr/56306763_2372118049684309_6475574109743874048_n.jpg

/Files/images/nnr/55897068_1323357274500910_8125463862104293376_n.jpg

/Files/images/nnr/55793582_785673221831891_7033444306559959040_n.jpg


/Files/images/nnr/54367056_374959186675126_2780927844543365120_n.jpg

/Files/images/nnr/54518860_397757994105976_1647652963457433600_n.jpg

/Files/images/nnr/54522671_423927354842699_7777149899958648832_n.jpg

Інформація про стан виконання ремонтних робіт у ДНЗ "Сонечко" станом на 10.08.2018.

1. За кошти управління освіти БМР були здійснені наступні роботи:

Ремонт зовнішньої каналізації, герметизація технічних входів

54000грн.

Встановлення суцільної огорожі навколо територіїї ДНЗ

189000грн.

Ремонт стелі на другому поверсі із заміною 60 точковихсвітильників на 25ЛЄД у 2-ох групових приміщеннях, коридорі, міжсходинкової клітини , роздягальнях.

164000грн.

2. За кошти батьків були здійснені наступні роботи:

Косметичний ремонт 4-ох ігрових кімнат, 3-ох спальних приміщень,2-ох буфетних кімнат, кладових, метод.кабінету, холу, коридорів, медичного кабінету, кабінету англійської мови, харчоблоку, ігрових майданчиків.

Демонтовано 100 точкових світильників.

Встановлення 35 ЛЕД-світильників.

50000грн.

/Files/images/foto/received_2054569068095541.jpeg

Кошторисний звіт

1.

Пилисос Rowenta RO 3786 EA

1шт

4400.00 грн.

2.

Іграшковий елемент «Помощь 03»

1 шт

36000.00 грн.

3.

Пакети для сміття 45л.

50 шт

660.00 грн.

4.

Пакети для сміття 60л.

40 шт

350.00 грн.

5.

Холодильна шафа з глухою дверкою Medium AB

1 шт.

260000.00 грн.

6.

Лампа люмінесцентна

25 шт.

285.00 грн.

7.

Стартер

50 шт.

405.00 грн.

8.

Губки для миття (5шт.)

67 шт.

720.25 грн.

9.

Губка металева

107 шт.

513.60 грн.

10.

Серветки для прибирання (3шт.)

148 шт.

1724.20 грн.

11.

Рукавиці латексні господарчі

193 шт.

4246.00 грн.

12.

Папір туалетний

120 шт.

3348.00 грн.

13.

Серветки паперові (500шт)

48 шт.

1248.00 грн.

Кiлькiсть переглядiв: 227

Коментарi